宏源6号A类
(AC0006)集合理财债券型
1.0348
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-01-14]
1.2280
累计净值 [2021-01-14]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：-1.47%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：-2.21%
- 最近两年：-2.51%
- 最近三年：-5.80%
- 成立以来：3.48%
- 成立日期：2012-06-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||