1.0000
5.26%+0.0526
单位净值 [2016-06-07]
- 最近一月：5.08%
- 最近一季：4.79%
- 最近半年：-1.41%
- 今年以来：-1.50%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：0.23%
- 最近三年：0.14%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-05-31
- 基金经理：季程 李晓东
- 产品类型：
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-06-07 |
1.0000 |
1.3700 |
5.26% |
| 2 |
2016-05-31 |
0.9500 |
1.3791 |
-0.01% |
| 3 |
2016-05-30 |
0.9501 |
1.3792 |
0.00% |
| 4 |
2016-05-27 |
0.9501 |
1.3792 |
0.00% |
| 5 |
2016-05-26 |
0.9501 |
1.3792 |
-0.01% |
| 6 |
2016-05-25 |
0.9502 |
1.3793 |
-0.01% |
| 7 |
2016-05-24 |
0.9503 |
1.3794 |
-0.03% |
| 8 |
2016-05-23 |
0.9506 |
1.3797 |
-0.01% |
| 9 |
2016-05-20 |
0.9507 |
1.3798 |
0.05% |
| 10 |
2016-05-19 |
0.9502 |
1.3793 |
0.01% |
| 11 |
2016-05-18 |
0.9501 |
1.3792 |
-0.04% |
| 12 |
2016-05-17 |
0.9505 |
1.3796 |
-0.02% |
| 13 |
2016-05-16 |
0.9507 |
1.3798 |
0.05% |
| 14 |
2016-05-13 |
0.9502 |
1.3793 |
-0.03% |
| 15 |
2016-05-12 |
0.9505 |
1.3796 |
0.04% |
| 16 |
2016-05-11 |
0.9501 |
1.3792 |
0.04% |
| 17 |
2016-05-10 |
0.9497 |
1.3788 |
-0.06% |
| 18 |
2016-05-09 |
0.9503 |
1.3794 |
-0.15% |
| 19 |
2016-05-06 |
0.9517 |
1.3808 |
-0.37% |
| 20 |
2016-05-05 |
0.9552 |
1.3843 |
0.06% |