宏源9号股债双赢
(AC0009)集合理财混合型
1.0000
5.26%+0.0526
单位净值 [2016-06-07]
1.3700
累计净值 [2016-06-07]
- 最近一月：5.08%
- 最近一季：4.79%
- 最近半年：-1.41%
- 今年以来：-1.50%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：0.23%
- 最近三年：0.14%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-05-31
- 基金经理：季程 李晓东
- 产品类型：
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-06-07 | 1.0000 | 1.3700 | 5.26% |
| 2016-05-31 | 0.9500 | 1.3791 | -0.01% |
| 2016-05-30 | 0.9501 | 1.3792 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 0.9501 | 1.3792 | 0.00% |
| 2016-05-26 | 0.9501 | 1.3792 | -0.01% |
| 2016-05-25 | 0.9502 | 1.3793 | -0.01% |
| 2016-05-24 | 0.9503 | 1.3794 | -0.03% |
| 2016-05-23 | 0.9506 | 1.3797 | -0.01% |
| 2016-05-20 | 0.9507 | 1.3798 | 0.05% |
| 2016-05-19 | 0.9502 | 1.3793 | 0.01% |
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业绩分析
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更新日期：2019-06-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏源9号股债双赢 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-07-26 | 关于宏源证券宏源股债双赢集合资产管理计划第四次合同变更的征询意见函及托管行回函 |
| 2014-07-07 | 关于宏源证券自有资金第二次退出宏源9号股债双赢集合资产管理计划的公告 |
| 2014-06-25 | 宏源证券宏源9号股债双赢集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2014-06-24 | 关于宏源证券自有资金退出宏源9号股债双赢集合资产管理计划的提示性公告 |
| 2014-06-23 | 关于宏源证券自有资金退出宏源9号股债双赢集合资产管理计划的公告 |
| 2014-06-09 | 宏源证券宏源9号股债双赢集合资产管理计划第一次分红结果公告 |
| 2014-05-28 | 关于宏源证券自有资金参与或退出宏源9号股债双赢集合资产管理计划的提示性公告 |
| 2014-05-26 | 关于宏源证券宏源9号股债双赢集合资产管理计划延长开放期的公告 |
| 2014-05-26 | 宏源证券宏源9号股债双赢集合资产管理计划合同变更公告及委托人意见征询 |
| 2014-05-22 | 宏源证券宏源9号股债双赢集合资产管理计划第一次开放公告及第二个收益补偿期预期收益率公告 |
| 2014-05-22 | 宏源证券宏源9号股债双赢集合资产管理计划第一次分红公告 |
| 2013-12-02 | 关于“宏源9号股债双赢集合资产管理计划”购买13亭公投债券的公告 |
| 2013-10-31 | 关于我司集合资产管理计划新增深圳众禄基金销售有限公司为代理推广机构及该机构参与费率优惠活动的公告 |
| 2013-07-22 | 宏源证券宏源9号股债双赢集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2013-07-03 | 关于宏源9号股债双赢集合资产管理计划投资主办人变更的公告 |
| 2013-05-31 | 宏源证券宏源9号股债双赢集合资产管理计划成立公告 |
| 2013-05-28 | 关于宏源证券宏源9号股债双赢集合资产管理计划再次延长推广期的公告 |
| 2013-05-24 | 关于宏源证券宏源9号股债双赢集合资产管理计划延长推广期的公告 |
| 2013-05-10 | 关于宏源证券宏源9号股债双赢集合资产管理计划的销售公告 |