安信恒信1号

(AD0011)集合理财其他
1.0000 -0.09%-0.0009
单位净值 [2015-01-07]
1.0000
累计净值 [2015-01-07]
  • 最近一月：-3.89%
  • 最近一季：-2.44%
  • 最近半年：-0.92%
  • 今年以来：-0.00%
  • 最近一年：-0.37%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2013-03-07
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：安信证券股份有限公司
基本信息
基金简称 安信恒信1号 基金全称 安信证券恒信1号集合资产管理计划
基金代码 AD0011 成立日期 2013-03-07
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 安信证券股份有限公司 基金托管人 安信证券股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 首期业绩比较基准为6.5%/年第二期业绩比较基准为7.0%/年第三期业绩比较基准为7.5%/年第四期业绩比较基准为8%/年第五期业绩比较基准为6%/年
开放日 --
投资目标 力求为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益。
投资风格 非限定性
投资范围 (1)固定收益类资产:包括债券逆回购(期限大于7天)、政府债券(到期日在1年以上)、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、金融债、央行票据(到期日在1年以上)、资产支持受益凭证、债券型基金、中小企业私募债、中期票据、保证收益或保本浮动收益理财计划、正回购、证券公司专项资产管理计划以及中国证监会认可的其他投资品种。 (2)现金类资产:现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 (3)权益类资产:包括股票、股票型基金、混合型基金、权证以及中国证监会认可的其他投资品种。 (4)其他资产:商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略 1,债券等其他固定收益类投资策略 集合计划的固定收益类投资品种主要有国债、公司债等中国证监会认可的，具有良好流动性的金融工具。此类资产的投资目标是获得稳定的收益。 在债券投资方面，管理人将以宏观形势及利率分析为基础，依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标，结合货币政策、财政政策的实施情况，以及国际金融市场基准利率水平及变化情况，预测未来基准利率水平变化趋势与幅度。 2、可转换债券投资策略 管理人在进行可转债投资时，首先以债性作为依托进行选择，利用对股票的判断选择可转债可以接受的转股溢价率，积极捕捉可转债的投资机会。另外，管理人在投资时不轻易进行条款博弈，但可以通过分析大股东转股动力来进行投资。 3、中小企业私募债投资策略 管理人在进行中小企业私募债投资时，将采取分散投资、锁定收益策略。在遴选债券时，将只投资有担保或者国有控股企业发行的中小企业私募债，以降低信用风险；与此同时，管理人将坚持分散投资策略，中小企业私募债占投资组合比例不超过40%。由于中小企业私募债预期收益率均较高，管理人将在尽力确保在扣除违约期望损失额后，资产组合收益率仍能完全可以覆盖预期收益。此外，鉴于中小企业私募债流动性弱的特点，管理人将主要采取期限匹配的策略，以锁定收益。 4、信用债投资策略 本集合计划综合分析宏观经济、利率市场、行业基本面和企业基本面等方面的数据，判断信用债相对于利率产品的信用溢价，并结合市场情绪动态调整信用债的投资比例，以获得信用债的超额收益。 具体在信用债的个券选择上，本计划在风险控制的前提下，重点关注实际信用状况高于信用评级、预期信用评级上升、具备某些特殊优势条款、经风险调整后的收益率与市场收益率曲线相比具有相对优势的信用债。 5、权证投资策略 本集合计划在权证投资方面将主要选择溢价率较低、流动性较强、权证的基础证券基本面较好的认购权证投资。另外，管理人还将利用权证和相应基础证券构建套利组合，以获取无风险或低风险收益。 6、资产配置策略 本集合计划通过对宏观经济形势、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析，预测未来债券市场相对收益率和主要风险，根据资产管理计划整体流动性要求确定固定收益类资产及现金、类现金资产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期对各类资产配置比例进行动态调整。 7,资产支持受益凭证投资策略 基于对发行主体和证券风险收益特征的考察，通过对作为抵押的资产质量和现金流特征的研究，分析资产支持受益凭证可能出现的提前偿付比例和违约率，选择具有投资价值的资产支持受益凭证投资。本计划将会严格控制资产支持受益凭证的投资比例，并且分散投资。 8、现金及准现金类资产投资策略 现金及准现金类资产包含银行存款、货币市场基金、期限在7天以内(包含7天)的债券回购、现金(包括结算备付金)等。本计划将在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。