1.0000
-0.09%-0.0009
单位净值 [2015-01-07]
- 最近一月:-3.89%
- 最近一季:-2.44%
- 最近半年:-0.92%
- 今年以来:-0.00%
- 最近一年:-0.37%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-03-07
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:安信证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2015-01-07 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.09% |
2 |
2015-01-06 |
1.0009 |
1.1584 |
0.00% |
3 |
2015-01-05 |
1.0009 |
1.1584 |
-1.10% |
4 |
2014-12-31 |
1.0120 |
1.1695 |
0.00% |
5 |
2014-12-30 |
1.0120 |
1.1695 |
0.00% |
6 |
2014-12-29 |
1.0120 |
1.1695 |
0.01% |
7 |
2014-12-26 |
1.0119 |
1.1694 |
1.13% |
8 |
2014-12-25 |
1.0006 |
1.1581 |
0.06% |
9 |
2014-12-24 |
1.0000 |
1.1575 |
-4.24% |
10 |
2014-12-23 |
1.0443 |
1.1573 |
0.03% |
11 |
2014-12-22 |
1.0440 |
1.1570 |
0.07% |
12 |
2014-12-19 |
1.0433 |
1.1563 |
0.03% |
13 |
2014-12-18 |
1.0430 |
1.1560 |
0.02% |
14 |
2014-12-17 |
1.0428 |
1.1558 |
0.03% |
15 |
2014-12-16 |
1.0425 |
1.1555 |
0.03% |
16 |
2014-12-15 |
1.0422 |
1.1552 |
0.07% |
17 |
2014-12-12 |
1.0415 |
1.1545 |
0.03% |
18 |
2014-12-11 |
1.0412 |
1.1542 |
0.02% |
19 |
2014-12-10 |
1.0410 |
1.1540 |
0.03% |
20 |
2014-12-09 |
1.0407 |
1.1537 |
0.02% |