安信证券瑞安债券分级
(AD0012)集合理财债券型
1.0232
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-05-27]
1.5424
累计净值 [2021-05-27]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：-1.79%
- 最近三年：-0.59%
- 成立以来：2.32%
- 成立日期：2013-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：安信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-27 | 1.0232 | 1.5424 | 0.04% |
| 2021-05-26 | 1.0228 | 1.5420 | 0.07% |
| 2021-05-25 | 1.0221 | 1.5413 | 0.07% |
| 2021-05-24 | 1.0214 | 1.5406 | 0.06% |
| 2021-05-21 | 1.0208 | 1.5400 | 0.16% |
| 2021-05-20 | 1.0192 | 1.5384 | 0.00% |
| 2021-05-19 | 1.0192 | 1.5384 | 0.04% |
| 2021-05-18 | 1.0188 | 1.5380 | 0.05% |
| 2021-05-17 | 1.0183 | 1.5375 | 0.10% |
| 2021-05-14 | 1.0173 | 1.5365 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2021-05-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信证券瑞安债券分级 | 0.32% | -0.86% | 0.51% | -1.64% | -1.10% | 0.18% |
| 同类型排名 | 132/903 | 824/903 | 440/903 | 806/903 | 840/903 | 218/903 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
| 混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
| 债券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
| FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
| QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |