安信证券瑞安债券分级
(AD0012)集合理财债券型
1.0232
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-05-27]
1.5424
累计净值 [2021-05-27]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：-1.79%
- 最近三年：-0.59%
- 成立以来：2.32%
- 成立日期：2013-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：安信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||