安信证券瑞安
(AD0012)集合理财债券型
0.9971
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-04-29]
1.5650
累计净值 [2022-04-29]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：-0.78%
- 今年以来：-1.64%
- 最近一年：-0.88%
- 最近两年：-0.87%
- 最近三年：-0.90%
- 成立以来：-0.30%
- 成立日期：2013-03-06
- 基金经理：张亚非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2013-09-05 |
| 2 | 0.03 | 2014-03-05 |
| 3 | 0.03 | 2014-09-05 |
| 4 | 0.03 | 2015-03-05 |
| 5 | 0.03 | 2015-09-07 |
| 6 | 0.03 | 2016-03-07 |
| 7 | 0.02 | 2016-09-05 |
| 8 | 0.02 | 2017-03-06 |
| 9 | 0.02 | 2017-09-06 |
| 10 | 0.03 | 2018-03-06 |
| 11 | 0.03 | 2018-09-06 |
| 12 | 0.02 | 2019-03-06 |
| 13 | 0.02 | 2019-09-06 |
| 14 | 0.02 | 2020-03-06 |
| 15 | 0.02 | 2020-09-04 |
| 16 | 0.02 | 2021-03-05 |
| 17 | 0.02 | 2021-08-16 |
| 18 | 0.14 | 2021-08-17 |
| 19 | 0.01 | 2022-01-14 |