0.9971
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-04-29]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：17.09%
- 最近两年：21.70%
- 最近三年：26.72%
- 成立以来：73.40%
- 成立日期：2013-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-04-29 |
0.9971 |
1.5650 |
0.01% |
| 2 |
2022-04-28 |
0.9970 |
1.5649 |
0.01% |
| 3 |
2022-04-27 |
0.9969 |
1.5648 |
-0.02% |
| 4 |
2022-04-26 |
0.9971 |
1.5650 |
0.00% |
| 5 |
2022-04-25 |
0.9971 |
1.5650 |
0.06% |
| 6 |
2022-04-22 |
0.9965 |
1.5644 |
0.01% |
| 7 |
2022-04-21 |
0.9964 |
1.5643 |
0.02% |
| 8 |
2022-04-20 |
0.9962 |
1.5641 |
0.00% |
| 9 |
2022-04-19 |
0.9962 |
1.5641 |
0.01% |
| 10 |
2022-04-18 |
0.9961 |
1.5640 |
0.01% |
| 11 |
2022-04-15 |
0.9960 |
1.5639 |
0.00% |
| 12 |
2022-04-14 |
0.9960 |
1.5639 |
0.02% |
| 13 |
2022-04-13 |
0.9958 |
1.5637 |
0.01% |
| 14 |
2022-04-12 |
0.9957 |
1.5636 |
0.01% |
| 15 |
2022-04-11 |
0.9956 |
1.5635 |
0.02% |
| 16 |
2022-04-08 |
0.9954 |
1.5633 |
0.02% |
| 17 |
2022-04-07 |
0.9952 |
1.5631 |
0.01% |
| 18 |
2022-04-06 |
0.9951 |
1.5630 |
0.04% |
| 19 |
2022-04-01 |
0.9947 |
1.5626 |
0.02% |
| 20 |
2022-03-31 |
0.9945 |
1.5624 |
0.02% |