安信尊享价值
(AD0015)集合理财股票型
1.4001
-0.06%-0.0008
单位净值 [2021-11-10]
1.9541
累计净值 [2021-11-10]
- 最近一月：2.93%
- 最近一季：6.54%
- 最近半年：23.29%
- 今年以来：29.87%
- 最近一年：45.25%
- 最近两年：65.71%
- 最近三年：89.46%
- 成立以来：40.01%
- 成立日期：2013-05-22
- 基金经理：袁谅
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-10 | 1.4001 | 1.9541 | -0.06% |
| 2021-11-09 | 1.4009 | 1.9549 | 0.01% |
| 2021-11-08 | 1.4008 | 1.9548 | 0.05% |
| 2021-11-05 | 1.4001 | 1.9541 | -0.93% |
| 2021-11-04 | 1.4133 | 1.9673 | 1.67% |
| 2021-11-03 | 1.3901 | 1.9441 | 0.23% |
| 2021-11-02 | 1.3869 | 1.9409 | -0.19% |
| 2021-11-01 | 1.3895 | 1.9435 | 1.38% |
| 2021-10-29 | 1.3706 | 1.9246 | 0.83% |
| 2021-10-28 | 1.3593 | 1.9133 | -0.82% |
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业绩分析
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更新日期：2020-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信尊享价值 | -0.59% | 1.70% | 11.86% | 20.36% | 26.41% | 25.66% |
| 同类型排名 | 378/430 | 148/430 | 97/430 | 98/430 | 66/430 | 67/430 |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |