1.4001
-0.06%-0.0008
单位净值 [2021-11-10]
- 最近一月：2.93%
- 最近一季：6.54%
- 最近半年：23.29%
- 今年以来：29.87%
- 最近一年：45.25%
- 最近两年：65.71%
- 最近三年：89.46%
- 成立以来：40.01%
- 成立日期：2013-05-22
- 基金经理：袁谅
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-10 |
1.4001 |
1.9541 |
-0.06% |
| 2 |
2021-11-09 |
1.4009 |
1.9549 |
0.01% |
| 3 |
2021-11-08 |
1.4008 |
1.9548 |
0.05% |
| 4 |
2021-11-05 |
1.4001 |
1.9541 |
-0.93% |
| 5 |
2021-11-04 |
1.4133 |
1.9673 |
1.67% |
| 6 |
2021-11-03 |
1.3901 |
1.9441 |
0.23% |
| 7 |
2021-11-02 |
1.3869 |
1.9409 |
-0.19% |
| 8 |
2021-11-01 |
1.3895 |
1.9435 |
1.38% |
| 9 |
2021-10-29 |
1.3706 |
1.9246 |
0.83% |
| 10 |
2021-10-28 |
1.3593 |
1.9133 |
-0.82% |
| 11 |
2021-10-27 |
1.3706 |
1.9246 |
-0.90% |
| 12 |
2021-10-26 |
1.3830 |
1.9370 |
0.01% |
| 13 |
2021-10-25 |
1.3829 |
1.9369 |
1.02% |
| 14 |
2021-10-22 |
1.3690 |
1.9230 |
-0.63% |
| 15 |
2021-10-21 |
1.3777 |
1.9317 |
-0.15% |
| 16 |
2021-10-20 |
1.3798 |
1.9338 |
0.21% |
| 17 |
2021-10-19 |
1.3769 |
1.9309 |
0.80% |
| 18 |
2021-10-18 |
1.3660 |
1.9200 |
0.01% |
| 19 |
2021-10-15 |
1.3658 |
1.9198 |
0.12% |
| 20 |
2021-10-14 |
1.3641 |
1.9181 |
0.90% |