安信尊享价值
(AD0015)集合理财股票型
1.1574
-0.22%-0.0025
单位净值 [2021-05-19]
1.7114
累计净值 [2021-05-19]
- 最近一月：3.37%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：10.65%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：41.16%
- 最近两年：8.64%
- 最近三年：27.95%
- 成立以来：34.31%
- 成立日期：2013-05-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：安信证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-19 | 1.1574 | 1.7114 | -0.22% |
| 2021-05-18 | 1.1599 | 1.7139 | 0.29% |
| 2021-05-17 | 1.1566 | 1.7106 | 1.29% |
| 2021-05-14 | 1.1419 | 1.6959 | 1.36% |
| 2021-05-13 | 1.1266 | 1.6806 | -0.68% |
| 2021-05-12 | 1.1343 | 1.6883 | -0.11% |
| 2021-05-10 | 1.1356 | 1.6896 | -0.72% |
| 2021-05-07 | 1.1438 | 1.6978 | -0.94% |
| 2021-05-06 | 1.1547 | 1.7087 | 0.29% |
| 2021-04-30 | 1.1514 | 1.7054 | -0.27% |
业绩分析
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更新日期：2020-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信尊享价值 | -0.59% | 1.70% | 11.86% | 20.36% | 26.41% | 25.66% |
| 同类型排名 | 378/430 | 148/430 | 97/430 | 98/430 | 66/430 | 67/430 |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |