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最新净值:1.000
累计净值:1.000
日 涨 幅:0.00%
管理公司:安信证券股份有限公司产品类型:券商集合理财投资类型:混合型
成立日期:2013-05-22产品经理:产品类型:非限定性
成立规模:暂无到期日:无固定存续期最低参与金额:0万
投资目标
以固定比例投资组合保险策略(CPPI)为依据,通过设置安全垫,动态调整安全资产与风险资产的投资比例,从而追求本集合计划资产的保值增值。
投资范围
固定收益类资产:银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款、债券逆回购(期限大于7天)、政府债券(到期日在1年以上)、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、金融债、央行票据(到期日在1年以上)、资产支持受益凭证、债券型基金、中小企业私募债、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、证券公司专项资产管理计划以及中国证监会认可的其他投资品种; 现金类资产:现金、银行活期存款、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种; 权益类资产:包括股票、股票型基金、混合型基金、权证以及中国证监会认可的其他投资品种; 股指期货; 其他资产:保收益或保本浮动收益银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可以参与证券正回购。
投资策略
【2016-5-22合同变更】本集合计划基于对中国A股市场的目前处于阶段性低位的判断,通过自上而下的资产配置与自下而上的权益类及固定收益类证券精选相结合的基本投资策略,以降低投资组合的波动性并获取中长期稳定的阿尔法收益。 1.资产配置策略 在本集合计划投资管理中,投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的单个证券选择计划组成。本集合计划根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场预期收益等动态分析,在限定投资氛围内,决定债券类资产和现金类资产的配置比例,并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化,定期对大类资产配置比例进行调整。 2.股票投资策略 在投资策略上通过对个股的精选和产业适度分散策略来构建投资组合,通过对各类证券的风险收益特征的比较确定资产在各类别产业间的投资比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化及时调整资产间的投资比例。 a)个股精选 第一步,投资标的初选。 投资标的的初选是建立在投资资金回报率、经营性资产结构、经营性利润等反映主营业务健康状况的系列财务指标基础上的财务评估体系,其目的是筛选出在财务及管理上符合要求的上市公司。 第二步,价值判断。 在初选的基础上,综合考虑公司商业模式的持续性、竞争力水平、公司和公司所处行业的成长性及市场趋势等因素,进一步建立基于上市公司整体素质基础上的价值评估体系,进行筛选股票,精选投资标的。 b)产业配置 上述精选股票组合,是以自下而上方式构建而成的。这样的组合可能在单一行业集中度较高,存在非系统风险,因此,运用行业投资价值评估系统对产业环境、产业政策和竞争格局加以分析和预测,根据各产业的景气指数并据此对产业分布加以适当调整,作为自下而上选股必要的补充。 c)时机选择和仓位调整 系统性风险是影响投资绩效的重要因素,控制系统性风险的主要手段为择时与仓位控制。通过对经济政策、宏观数据、流动性变化等因素的分析,评估市场的系统性风险,及时调整股票仓位;通过对市场情绪和风格的分析,选择合适的股票买卖时机。 3.套期保值策略 本集合计划在管理人认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。 本集合计划参与股指期货套期时将综合考虑:1)股指期货交易品种的流动性; 2)股指期货交易品种与现货市场的相关度;3)通过股指期货进行套期保值交易的必要性;以及4)股指期货套期保值交易的综合成本,来判断是否进行套期保值交易或套期保值的合理对冲比率。
业绩比较基准
自2015年4月25日起本集合计划业绩基准调整为6.0%。