同公司旗下基金
安信安盈宝(AD0017) 数据日期:2020-08-05
| 最新净值: | 1.000 |
| 累计净值: | 1.000 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 管理公司: | 安信证券股份有限公司 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2013-05-22 | 产品经理: | 产品类型: | 非限定性 | |
| 成立规模: | 暂无 | 到期日: | 无固定存续期 | 最低参与金额: | 0万 |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-08-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-08-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-07-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2020-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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| 2020-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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| 2020-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 投资目标 |
| 以固定比例投资组合保险策略（CPPI）为依据，通过设置安全垫，动态调整安全资产与风险资产的投资比例，从而追求本集合计划资产的保值增值。 |
| 投资范围 |
| 固定收益类资产：银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款、债券逆回购（期限大于7天）、政府债券（到期日在1年以上）、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、金融债、央行票据（到期日在1年以上）、资产支持受益凭证、债券型基金、中小企业私募债、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、证券公司专项资产管理计划以及中国证监会认可的其他投资品种； 现金类资产：现金、银行活期存款、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种； 权益类资产：包括股票、股票型基金、混合型基金、权证以及中国证监会认可的其他投资品种； 股指期货； 其他资产：保收益或保本浮动收益银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可以参与证券正回购。 |
| 业绩比较基准 |
| 自2015年4月25日起本集合计划业绩基准调整为6.0%。 |
| 开放日说明 |
| 【2016-5-22合同变更】本集合计划封闭期满后的首5个工作日为首次开放，之后每个工作日均开放参与、退出。 |