安信莞成1号
(AD0067)集合理财债券型
1.0302
0.00%0.0000
单位净值 [2020-05-27]
1.0302
累计净值 [2020-05-27]
- 最近一月：-6.54%
- 最近一季：-7.12%
- 最近半年：-6.83%
- 今年以来：-7.26%
- 最近一年：-5.05%
- 最近两年：0.86%
- 最近三年：5.68%
- 成立以来：3.02%
- 成立日期：2016-06-15
- 基金经理：张亚非
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-27 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% |
| 2020-05-26 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% |
| 2020-05-25 | 1.0302 | 1.0302 | -0.02% |
| 2020-05-22 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% |
| 2020-05-21 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% |
| 2020-05-20 | 1.0304 | 1.0304 | -5.38% |
| 2020-05-19 | 1.0890 | 1.0890 | 0.01% |
| 2020-05-18 | 1.0889 | 1.0889 | 0.04% |
| 2020-05-15 | 1.0885 | 1.0885 | 0.01% |
| 2020-05-14 | 1.0884 | 1.0884 | 0.01% |