1.0302
0.00%0.0000
单位净值 [2020-05-27]
- 最近一月：-6.54%
- 最近一季：-7.12%
- 最近半年：-6.83%
- 今年以来：-7.26%
- 最近一年：-5.05%
- 最近两年：0.86%
- 最近三年：5.68%
- 成立以来：3.02%
- 成立日期：2016-06-15
- 基金经理：张亚非
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-05-27 |
1.0302 |
1.0302 |
0.00% |
| 2 |
2020-05-26 |
1.0302 |
1.0302 |
0.00% |
| 3 |
2020-05-25 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.02% |
| 4 |
2020-05-22 |
1.0304 |
1.0304 |
0.00% |
| 5 |
2020-05-21 |
1.0304 |
1.0304 |
0.00% |
| 6 |
2020-05-20 |
1.0304 |
1.0304 |
-5.38% |
| 7 |
2020-05-19 |
1.0890 |
1.0890 |
0.01% |
| 8 |
2020-05-18 |
1.0889 |
1.0889 |
0.04% |
| 9 |
2020-05-15 |
1.0885 |
1.0885 |
0.01% |
| 10 |
2020-05-14 |
1.0884 |
1.0884 |
0.01% |
| 11 |
2020-05-13 |
1.0883 |
1.0883 |
0.01% |
| 12 |
2020-05-12 |
1.0882 |
1.0882 |
0.01% |
| 13 |
2020-05-11 |
1.0881 |
1.0881 |
0.04% |
| 14 |
2020-05-08 |
1.0877 |
1.0877 |
-1.44% |
| 15 |
2020-05-07 |
1.1036 |
1.1036 |
0.01% |
| 16 |
2020-05-06 |
1.1035 |
1.1035 |
0.07% |
| 17 |
2020-04-30 |
1.1027 |
1.1027 |
0.01% |
| 18 |
2020-04-29 |
1.1026 |
1.1026 |
0.02% |
| 19 |
2020-04-28 |
1.1024 |
1.1024 |
0.01% |
| 20 |
2020-04-27 |
1.1023 |
1.1023 |
0.03% |