安信安悦A
(AD1019)集合理财股票型
1.0000
-6.08%-0.0608
单位净值 [2016-10-26]
1.1961
累计净值 [2016-10-26]
- 最近一月：-5.63%
- 最近一季：-4.62%
- 最近半年：-3.07%
- 今年以来：-1.01%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：8.08%
- 最近三年：16.49%
- 成立以来：20.91%
- 成立日期：2013-04-24
- 基金经理：李哲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006100 | 2016-01-25 |
| 2 | 0.045000 | 2015-10-12 |
| 3 | 0.045000 | 2015-10-12 |
| 4 | 0.055000 | 2015-04-07 |
| 5 | 0.015000 | 2014-08-28 |
| 6 | 0.075000 | 2014-05-13 |