1.0000
-6.08%-0.0608
单位净值 [2016-10-26]
- 最近一月：-5.63%
- 最近一季：-4.62%
- 最近半年：-3.07%
- 今年以来：-1.01%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：8.08%
- 最近三年：16.49%
- 成立以来：20.91%
- 成立日期：2013-04-24
- 基金经理：李哲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-10-26 |
1.0000 |
1.1961 |
-6.08% |
| 2 |
2016-10-25 |
1.0647 |
1.2608 |
0.00% |
| 3 |
2016-10-24 |
1.0647 |
1.2608 |
0.04% |
| 4 |
2016-10-21 |
1.0643 |
1.2604 |
0.02% |
| 5 |
2016-10-20 |
1.0641 |
1.2602 |
0.01% |
| 6 |
2016-10-19 |
1.0640 |
1.2601 |
0.02% |
| 7 |
2016-10-18 |
1.0638 |
1.2599 |
0.02% |
| 8 |
2016-10-17 |
1.0636 |
1.2597 |
0.06% |
| 9 |
2016-10-14 |
1.0630 |
1.2591 |
0.01% |
| 10 |
2016-10-13 |
1.0629 |
1.2590 |
0.02% |
| 11 |
2016-10-12 |
1.0627 |
1.2588 |
0.02% |
| 12 |
2016-10-11 |
1.0625 |
1.2586 |
0.02% |
| 13 |
2016-10-10 |
1.0623 |
1.2584 |
0.17% |
| 14 |
2016-09-30 |
1.0605 |
1.2566 |
0.02% |
| 15 |
2016-09-29 |
1.0603 |
1.2564 |
0.02% |
| 16 |
2016-09-28 |
1.0601 |
1.2562 |
0.02% |
| 17 |
2016-09-27 |
1.0599 |
1.2560 |
0.02% |
| 18 |
2016-09-26 |
1.0597 |
1.2558 |
0.05% |
| 19 |
2016-09-23 |
1.0592 |
1.2553 |
0.02% |
| 20 |
2016-09-22 |
1.0590 |
1.2551 |
0.02% |