安信安悦B
(AD2019)集合理财股票型
1.9200
-0.02%-0.0003
单位净值 [2017-02-09]
7.2800
累计净值 [2017-02-09]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：49.96%
- 最近半年：45.03%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：61.66%
- 最近两年：88.38%
- 最近三年：756.01%
- 成立以来：1682.73%
- 成立日期：2013-04-24
- 基金经理：李哲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
基本信息
| 基金简称 | 安信安悦B | 基金全称 | 安信证券安悦股票分级限额特定集合资产管理计划普通级B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | AD2019 | 成立日期 | 2013-04-24 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 国投证券股份有限公司 | 基金托管人 | 国投证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 李哲 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 年化8.8% | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | 深入研究，精选个股，稳健增值，追求绝对收益。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 权益类资产:包括股票、股票型一基金、混合型基金等。 现金类资产:现金、银行存款、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购等。 其中,股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股(仅包括二级市场买卖、不包括一级市场申购、上市公司新股增发)且单只股票的投资比例按买入成本计算不可以超过前一交易日集合计划资产净值的50%,但经全体委托人、管理人、托管人一致书面同意的情况下,可以突破此投资比例,但须遵守合同第十八条中投资限制的规定。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置 本集合计划通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中各类资产的配置比例。 2、股票投资策略 (1)行业配置。在行业配置层面实施积极的行业轮换策略。把超越业绩基准的投资目标分解为行业选择问题，通过动态监测行业投资价值的变化，增加投资价值上升行业的权重，减少投资价值下降行业的权重，使行业资产配置效率优于业绩基准。然后，再对全行业股票进行多层次量化考量，选出各行业内具有长期竞争优势和投资潜力的公司，实现积极的投资管理目标。在评价行业的投资价值时，采用定性分析方法一一行业竞争力分析体系和定量模型相结合的方法，每月对全部行业的投资价值进行综合评分和排序，并由此决定不同行业的投资权重。 (2)个股选择。股票方面的主要投资对象为财务基础稳固、拥有长期估值优势、市场竞争优势明显和持续利润增长潜力较高的公司。利用数量手段从成长性、公司核心竞争力和股价估值三个方面对全市场上市公司实施投资价值的分析和评估，并以此制定相应决策。管理人建立了科学完整的股票选择体系和多层次、多策略的股票选择模型，将投资主办人设计调试量化模型的主观能动性与金融工程模型运算分析结果的客观科学性有效结合起来，为投资主办人的投资决策提供直接指导。 4、基金投资策略 管理人构建的基金投资评价体系将为集合计划的基金投资提供主要依据。 (1)股票型基金、混合型基金:管理人将主要从基金历史风险调整收益、基金管理团队稳定性和规范性、基金规模和基金资产投资组合四个方面考察股票型基金、混合型基金，力求分享优秀基金管理人的证券投资研究成果。 (2)债券型基金和货币市场基金:管理人将主要从基金历史风险调整收益、基金公司实力两个方面考察债券型基金和货币市场基金，为集合计划资产获取稳定收益。 【2013-5-20合同变更公告】删除第3条，新股申购投资策略 | ||