1.9200
-0.02%-0.0003
单位净值 [2017-02-09]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：49.96%
- 最近半年：45.03%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：61.66%
- 最近两年：88.38%
- 最近三年：756.01%
- 成立以来：1682.73%
- 成立日期：2013-04-24
- 基金经理：李哲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-02-09 |
1.9200 |
7.2800 |
-0.02% |
| 2 |
2017-02-08 |
1.9203 |
7.2803 |
0.00% |
| 3 |
2017-02-07 |
1.9203 |
7.2803 |
1.81% |
| 4 |
2017-02-06 |
1.8861 |
7.2461 |
0.00% |
| 5 |
2017-02-03 |
1.8861 |
7.2461 |
0.01% |
| 6 |
2017-01-26 |
1.8859 |
7.2459 |
0.01% |
| 7 |
2017-01-25 |
1.8858 |
7.2458 |
0.00% |
| 8 |
2017-01-24 |
1.8858 |
7.2458 |
0.00% |
| 9 |
2017-01-23 |
1.8858 |
7.2458 |
0.01% |
| 10 |
2017-01-20 |
1.8857 |
7.2457 |
0.00% |
| 11 |
2017-01-19 |
1.8857 |
7.2457 |
0.00% |
| 12 |
2017-01-18 |
1.8857 |
7.2457 |
0.01% |
| 13 |
2017-01-17 |
1.8856 |
7.2456 |
0.00% |
| 14 |
2017-01-16 |
1.8856 |
7.2456 |
0.00% |
| 15 |
2017-01-13 |
1.8856 |
7.2456 |
0.01% |
| 16 |
2017-01-12 |
1.8855 |
7.2455 |
0.00% |
| 17 |
2017-01-11 |
1.8855 |
7.2455 |
0.00% |
| 18 |
2017-01-10 |
1.8855 |
7.2455 |
0.00% |
| 19 |
2017-01-09 |
1.8855 |
7.2455 |
0.01% |
| 20 |
2017-01-06 |
1.8854 |
7.2454 |
0.00% |