安信资融通1号B

(AD2059)集合理财混合型
1.0000 -6.86%-0.0686
单位净值 [2015-06-24]
1.0000
累计净值 [2015-06-24]
  • 最近一月：-4.80%
  • 最近一季：-3.39%
  • 最近半年：-1.22%
  • 今年以来：-1.39%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.16%
  • 成立日期：2014-10-30
  • 基金经理：袁谅
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：安信证券
基本信息
基金简称 安信资融通1号B 基金全称 安信证券资融通1号B份额集合资产管理计划
基金代码 AD2059 成立日期 2014-10-30
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 安信证券股份有限公司 基金托管人 安信证券股份有限公司
基金经理 袁谅 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 --
投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资范围为现金管理类资产、股票质押式回购等
投资策略 1、股票质押式回购交易投资策略 首先,管理人制定了严格的标的证券选择标准,根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析,选择业绩优良、流动性较好的证券作为股票质押式回购交易业务的标的证券。原则上,管理人将按照以下标准对标的证券进行选择: (1)标的股票价值稳定。标的股票所属上市公司不存在以下情况: 1)对于ST、*ST、尚未实施股权分置改革的等高风险股票暂不纳入业务范围。 2)媒体、市场或监管机关等有关方面对其生产经营、公司治理、兼并重组等情况存在大量负面报道或质疑。 3)因实施重大重组等原因造成长期停牌。 4)创业板公司连续两个会计年度亏损。 (2)标的股票权属清晰,可办理质押登记等手续。再次,管理人在考虑上市公司基本面、市场风险、流动性风险等因素的基础上,对证券的风险因素进行量化测定,利用安信证券质押率测算模型计算标的证券质押率(指融资金额与标的股票市值之比),原则上,标的证券须满足以下要求:(1)流通股本不小于1亿股; (2)每股市价不低于2元; (3)最近连续60个交易日累计成交量不低于300万股; (4)若最近一年股价累计涨幅超过200%,则最近一年股价累计涨幅/最近两年扣除非经常损益后的净利润增幅不大于10。 同时,管理人在对融入方进行尽职调查的基础上,并结合融入方财务状况、资产状况、风险偏好、资金用途和以往信用状况等有关信息综合评定融入方的信用等级,选择资质良好的融入方进行交易。 最后,管理人依据客户资信情况和担保品资质等情况,明确对应的履约保障机制和处理措施。当融入方质押证券市值不足、资金交收违约或发生影响其履约能力的重大事件时,根据与融入方之间的业务协议,采取要求融入方补交担保品、处置质押的证券或者要求客户提前购回、其他相关债务追索等措施。 在集合计划存续期间,标的证券的履约保证比例的警戒线、风险线、终止线以《股票质押回购交易协议书》中的约定为准。以上关于股票质押式回购交易投资策略的标准或要求均仅为每笔股票质押式回购业务初始交易时的选择标准或要求,其不适用于该笔股票质押式回购交易完成后的情形。 2、现金管理类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。