1.0000
-6.86%-0.0686
单位净值 [2015-06-24]
- 最近一月：-4.73%
- 最近一季：-3.39%
- 最近半年：-1.22%
- 今年以来：-1.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-10-30
- 基金经理：袁谅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-06-24 |
1.0000 |
1.0000 |
-6.86% |
| 2 |
2015-06-23 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.58% |
| 3 |
2015-06-19 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.15% |
| 4 |
2015-06-18 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.15% |
| 5 |
2015-06-17 |
1.0832 |
1.0832 |
2.60% |
| 6 |
2015-06-16 |
1.0558 |
1.0558 |
0.02% |
| 7 |
2015-06-15 |
1.0556 |
1.0556 |
0.07% |
| 8 |
2015-06-12 |
1.0549 |
1.0549 |
0.03% |
| 9 |
2015-06-11 |
1.0546 |
1.0546 |
0.02% |
| 10 |
2015-06-10 |
1.0544 |
1.0544 |
0.03% |
| 11 |
2015-06-09 |
1.0541 |
1.0541 |
0.02% |
| 12 |
2015-06-08 |
1.0539 |
1.0539 |
0.08% |
| 13 |
2015-06-05 |
1.0531 |
1.0531 |
0.02% |
| 14 |
2015-06-04 |
1.0529 |
1.0529 |
0.03% |
| 15 |
2015-06-03 |
1.0526 |
1.0526 |
0.02% |
| 16 |
2015-06-02 |
1.0524 |
1.0524 |
0.02% |
| 17 |
2015-06-01 |
1.0522 |
1.0522 |
0.08% |
| 18 |
2015-05-29 |
1.0514 |
1.0514 |
0.02% |
| 19 |
2015-05-28 |
1.0512 |
1.0512 |
0.03% |
| 20 |
2015-05-27 |
1.0509 |
1.0509 |
0.02% |