安信证券优选1号
(AD8610)集合理财债券型
1.2451
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-07-23]
1.2451
累计净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：5.36%
- 最近两年：12.27%
- 最近三年：26.53%
- 成立以来：33.62%
- 成立日期：2020-04-27
- 基金经理：匡钟
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000500 | 2022-02-21 |
| 2 | 0.000300 | 2022-02-18 |
| 3 | 0.000200 | 2022-02-17 |
| 4 | 0.000100 | 2022-02-16 |
| 5 | 0.000200 | 2022-02-15 |
| 6 | 0.077400 | 2022-02-14 |