1.2451
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：5.36%
- 最近两年：12.27%
- 最近三年：26.53%
- 成立以来：33.62%
- 成立日期：2020-04-27
- 基金经理：匡钟
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
1.2451 |
1.2451 |
0.03% |
| 2 |
2024-07-22 |
1.2447 |
1.2447 |
0.06% |
| 3 |
2024-07-19 |
1.2439 |
1.2439 |
0.01% |
| 4 |
2024-07-18 |
1.2438 |
1.2438 |
0.00% |
| 5 |
2024-07-17 |
1.2438 |
1.2438 |
0.00% |
| 6 |
2024-07-16 |
1.2438 |
1.2438 |
0.02% |
| 7 |
2024-07-15 |
1.2436 |
1.2436 |
0.03% |
| 8 |
2024-07-12 |
1.2432 |
1.2432 |
0.02% |
| 9 |
2024-07-11 |
1.2430 |
1.2430 |
0.02% |
| 10 |
2024-07-10 |
1.2427 |
1.2427 |
0.01% |
| 11 |
2024-07-09 |
1.2426 |
1.2426 |
0.03% |
| 12 |
2024-07-08 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.02% |
| 13 |
2024-07-05 |
1.2424 |
1.2424 |
0.00% |
| 14 |
2024-07-04 |
1.2424 |
1.2424 |
0.02% |
| 15 |
2024-07-03 |
1.2422 |
1.2422 |
0.01% |
| 16 |
2024-07-02 |
1.2421 |
1.2421 |
0.02% |
| 17 |
2024-07-01 |
1.2419 |
1.2419 |
0.00% |
| 18 |
2024-06-28 |
1.2419 |
1.2419 |
0.02% |
| 19 |
2024-06-27 |
1.2416 |
1.2416 |
0.02% |
| 20 |
2024-06-26 |
1.2413 |
1.2413 |
0.01% |