安信资管睿选11号FOF
(AD8635)集合理财FOF
1.2648
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-11-26]
1.4036
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-1.37%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：21.73%
- 今年以来：26.17%
- 最近一年：26.27%
- 最近两年：36.43%
- 最近三年：40.70%
- 成立以来：44.67%
- 成立日期：2021-01-21
- 基金经理：刘晔
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.2648 | 1.4036 | 0.06% |
| 2025-11-25 | 1.2641 | 1.4029 | 1.40% |
| 2025-11-24 | 1.2466 | 1.3854 | 0.30% |
| 2025-11-21 | 1.2429 | 1.3817 | -3.25% |
| 2025-11-20 | 1.2847 | 1.4235 | -0.53% |
| 2025-11-19 | 1.2915 | 1.4303 | -0.17% |
| 2025-11-18 | 1.2937 | 1.4325 | -1.04% |
| 2025-11-17 | 1.3073 | 1.4461 | 0.05% |
| 2025-11-14 | 1.3066 | 1.4454 | -1.16% |
| 2025-11-13 | 1.3219 | 1.4607 | 1.29% |
404 Not Found
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选11号FOF | -2.07% | -1.37% | 1.21% | 21.73% | 26.27% | 26.17% |
| 同类型排名 | 141/179 | 83/179 | 37/179 | 12/179 | --- | 5/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |