安信资管睿选11号FOF
(AD8635)集合理财FOF
1.2648
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-11-26]
1.4036
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-1.37%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：21.73%
- 今年以来：26.17%
- 最近一年：26.27%
- 最近两年：36.43%
- 最近三年：40.70%
- 成立以来：44.67%
- 成立日期：2021-01-21
- 基金经理：刘晔
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023700 | 2025-05-19 |
| 2 | 0.071300 | 2025-01-07 |
| 3 | 0.006900 | 2023-03-14 |
| 4 | 0.036900 | 2022-02-14 |