安信资管安证宏盈
(AD8644)集合理财债券型
1.0556
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-06-08]
1.0556
累计净值 [2023-06-08]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.56%
- 成立日期：2021-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-08 | 1.0556 | 1.0556 | 0.01% |
| 2023-06-07 | 1.0555 | 1.0555 | -0.01% |
| 2023-06-06 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% |
| 2023-06-05 | 1.0556 | 1.0556 | 0.01% |
| 2023-06-02 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% |
| 2023-06-01 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% |
| 2023-05-31 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% |
| 2023-05-30 | 1.0555 | 1.0555 | 0.03% |
| 2023-05-29 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% |
| 2023-05-26 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% |