1.0556
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-06-08]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.56%
- 成立日期：2021-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-06-08 |
1.0556 |
1.0556 |
0.01% |
| 2 |
2023-06-07 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.01% |
| 3 |
2023-06-06 |
1.0556 |
1.0556 |
0.00% |
| 4 |
2023-06-05 |
1.0556 |
1.0556 |
0.01% |
| 5 |
2023-06-02 |
1.0555 |
1.0555 |
0.00% |
| 6 |
2023-06-01 |
1.0555 |
1.0555 |
0.00% |
| 7 |
2023-05-31 |
1.0555 |
1.0555 |
0.00% |
| 8 |
2023-05-30 |
1.0555 |
1.0555 |
0.03% |
| 9 |
2023-05-29 |
1.0552 |
1.0552 |
0.01% |
| 10 |
2023-05-26 |
1.0551 |
1.0551 |
0.00% |
| 11 |
2023-05-25 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.01% |
| 12 |
2023-05-23 |
1.0552 |
1.0552 |
0.01% |
| 13 |
2023-05-22 |
1.0551 |
1.0551 |
0.00% |
| 14 |
2023-05-19 |
1.0551 |
1.0551 |
0.02% |
| 15 |
2023-05-18 |
1.0549 |
1.0549 |
0.01% |
| 16 |
2023-05-17 |
1.0548 |
1.0548 |
0.00% |
| 17 |
2023-05-16 |
1.0548 |
1.0548 |
0.02% |
| 18 |
2023-05-15 |
1.0546 |
1.0546 |
0.02% |
| 19 |
2023-05-12 |
1.0544 |
1.0544 |
0.00% |
| 20 |
2023-05-11 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.01% |