安信资管睿选12号FOF
(AD8662)集合理财FOF
1.1674
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-11-26]
1.3903
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-1.54%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：18.58%
- 今年以来：21.74%
- 最近一年：23.97%
- 最近两年：37.57%
- 最近三年：42.54%
- 成立以来：42.21%
- 成立日期：2021-06-21
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.1674 | 1.3903 | 0.06% |
| 2025-11-25 | 1.1667 | 1.3896 | 1.43% |
| 2025-11-24 | 1.1503 | 1.3732 | 0.31% |
| 2025-11-21 | 1.1468 | 1.3697 | -3.44% |
| 2025-11-20 | 1.1876 | 1.4105 | -0.54% |
| 2025-11-19 | 1.1941 | 1.4170 | -0.25% |
| 2025-11-18 | 1.1971 | 1.4200 | -1.27% |
| 2025-11-17 | 1.2125 | 1.4354 | 0.14% |
| 2025-11-14 | 1.2108 | 1.4337 | -1.06% |
| 2025-11-13 | 1.2238 | 1.4467 | 1.43% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选12号FOF | -2.24% | -1.54% | 1.97% | 18.58% | 23.97% | 21.74% |
| 同类型排名 | 157/179 | 96/179 | 20/179 | 31/179 | --- | 15/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |