安信资管睿选12号FOF

(AD8662)集合理财FOF
1.1674 0.06%+0.0007
单位净值 [2025-11-26]
1.3903
累计净值 [2025-11-26]
  • 最近一月：-1.54%
  • 最近一季：1.97%
  • 最近半年：18.58%
  • 今年以来：21.74%
  • 最近一年：23.97%
  • 最近两年：37.57%
  • 最近三年：42.54%
  • 成立以来：42.21%
  • 成立日期：2021-06-21
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.130000 2025-08-18
2 0.059700 2025-02-17
3 0.033200 2022-07-14