安信资管睿选25号指数增强FOF
(AD8669)集合理财FOF
0.9507
-2.38%-0.0226
单位净值 [2025-11-26]
0.9507
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-3.53%
- 最近一季：-4.13%
- 最近半年：17.17%
- 今年以来：18.39%
- 最近一年：22.04%
- 最近两年：23.50%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：-4.93%
- 成立日期：2021-08-16
- 基金经理：刘晔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 0.9507 | 0.9507 | -2.38% |
| 2025-11-25 | 0.9739 | 0.9739 | 1.49% |
| 2025-11-24 | 0.9596 | 0.9596 | 0.42% |
| 2025-11-21 | 0.9556 | 0.9556 | -3.32% |
| 2025-11-20 | 0.9884 | 0.9884 | -0.58% |
| 2025-11-19 | 0.9942 | 0.9942 | -0.36% |
| 2025-11-18 | 0.9978 | 0.9978 | -1.07% |
| 2025-11-17 | 1.0086 | 1.0086 | 0.13% |
| 2025-11-14 | 1.0073 | 1.0073 | -1.05% |
| 2025-11-13 | 1.0180 | 1.0180 | 1.27% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选25号指数增强FOF | -4.38% | -3.53% | -4.13% | 17.17% | 22.04% | 18.39% |
| 同类型排名 | 172/179 | 169/179 | 175/179 | 56/179 | --- | 18/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |