安信资管睿选16号FOF
(AD8670)集合理财FOF
0.9766
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-11-26]
1.1366
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-2.87%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：16.02%
- 今年以来：18.29%
- 最近一年：21.55%
- 最近两年：17.84%
- 最近三年：21.89%
- 成立以来：13.08%
- 成立日期：2021-08-31
- 基金经理：刘晔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 0.9766 | 1.1366 | 0.03% |
| 2025-11-25 | 0.9763 | 1.1363 | 1.37% |
| 2025-11-24 | 0.9631 | 1.1231 | 0.34% |
| 2025-11-21 | 0.9598 | 1.1198 | -3.37% |
| 2025-11-20 | 0.9933 | 1.1533 | -0.59% |
| 2025-11-19 | 0.9992 | 1.1592 | -0.18% |
| 2025-11-18 | 1.0010 | 1.1610 | -0.98% |
| 2025-11-17 | 1.0109 | 1.1709 | -0.55% |
| 2025-11-14 | 1.0165 | 1.1765 | -1.18% |
| 2025-11-13 | 1.0286 | 1.1886 | 1.29% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管睿选16号FOF | -2.26% | -2.87% | -2.29% | 16.02% | 21.55% | 18.29% |
| 同类型排名 | 159/179 | 133/179 | 163/179 | 70/179 | --- | 19/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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