安信资管睿选16号FOF
(AD8670)集合理财FOF
0.9766
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-11-26]
1.1366
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-2.87%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：16.02%
- 今年以来：18.29%
- 最近一年：21.55%
- 最近两年：17.84%
- 最近三年：21.89%
- 成立以来：13.08%
- 成立日期：2021-08-31
- 基金经理：刘晔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.160000 | 2025-11-03 |