安信资管汇诚1号
(AD8827)集合理财债券型
1.0943
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.0943
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.43%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
基本信息
| 基金简称 | 安信资管汇诚1号 | 基金全称 | 安信资管汇诚1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | AD8827 | 成立日期 | 2022-11-15 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 安信证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | 在控制和分散投资组合风险的前提条件下,争取实现集合计划资产在管理期限内的稳健增值。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)依法发行的债券、资产支持证券等固定收益证券,主要包括国债、地方政府债券、中央银行票据、政府支持机构债券、金融债券(包括政策性金融债)、企业债券、公司债券(含证券公司发行的短期公司债券、可交换债券(包括私募品种)、面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行公司债和中小企业私募债券)、二级资本债券、非金融企业债务融资工具(含中期票据、短期融资券及超短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN))、资产支持票据(ABN)的优先级、资产支持证券的优先级(具体为信贷资产支持证券、证券交易所挂牌交易的资产支持证券)、同业存单、永续债、可转债、次级债,以及固定收益类公开募集证券投资基金(含货币市场基金)和经人民银行等金融监督管理部门认定的其他标准化债权类资产。存款(包括协议存款、通知存款、定期存款、同业存款、大额存单)以及债券逆回购;(2)因投资可转换债券、可交换债券进行转股、交换股票而形成的标准化股权类资产;(3)国债期货;(4)现金;(5)本集合计划可参与债券正回购业务。本集合计划的投资范围包含债券回购(含正回购、逆回购),债券回购为提升组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。投资者应注意上述投资标的风险,具体风险请参见《管理合同》“风险揭示”章节。法律法规或中国证监会允许集合计划改变投资范围和比例的,资产管理人应履行合同变更程序。 | ||
| 投资策略 | -- | ||