1.0943
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.43%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.0943 |
1.0943 |
0.01% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.0942 |
1.0942 |
0.00% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.0942 |
1.0942 |
0.02% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.0940 |
1.0940 |
0.01% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.0939 |
1.0939 |
0.05% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.0934 |
1.0934 |
0.02% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.0932 |
1.0932 |
0.02% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.0930 |
1.0930 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.0929 |
1.0929 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.01% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.0931 |
1.0931 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.0930 |
1.0930 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.0930 |
1.0930 |
0.01% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.0929 |
1.0929 |
0.00% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.0929 |
1.0929 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.0928 |
1.0928 |
0.02% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.0926 |
1.0926 |
0.01% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.0925 |
1.0925 |
0.00% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.01% |