安信资管享债1号
(AD8850)集合理财债券型
1.0109
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.0674
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.85%
- 成立日期：2023-05-10
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011100 | 2025-05-12 |
| 2 | 0.045400 | 2024-05-10 |