1.0109
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.85%
- 成立日期：2023-05-10
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.0109 |
1.0674 |
0.01% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.0108 |
1.0673 |
0.00% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.0108 |
1.0673 |
0.04% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.0104 |
1.0669 |
0.04% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.0100 |
1.0665 |
0.05% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.0095 |
1.0660 |
0.10% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.0085 |
1.0650 |
0.12% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.0073 |
1.0638 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.0074 |
1.0639 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.0072 |
1.0637 |
0.07% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.0065 |
1.0630 |
-0.03% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.0068 |
1.0633 |
-0.06% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.0074 |
1.0639 |
-0.03% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.0077 |
1.0642 |
-0.04% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.0081 |
1.0646 |
0.04% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.0077 |
1.0642 |
-0.01% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.0078 |
1.0643 |
-0.04% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.0082 |
1.0647 |
0.01% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.0081 |
1.0646 |
0.10% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.0071 |
1.0636 |
-0.06% |