1.0000
-5.57%-0.0557
单位净值 [2016-05-10]
- 最近一月:-5.12%
- 最近一季:-4.12%
- 最近半年:-2.82%
- 今年以来:-3.66%
- 最近一年:-5.48%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-05-21
- 基金经理:陈建军
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:第一
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-05-10 |
1.0000 |
1.1170 |
-5.57% |
2 |
2016-05-09 |
1.0590 |
1.1170 |
0.09% |
3 |
2016-05-06 |
1.0580 |
1.1160 |
0.00% |
4 |
2016-05-05 |
1.0580 |
1.1160 |
0.00% |
5 |
2016-05-04 |
1.0580 |
1.1160 |
0.00% |
6 |
2016-05-03 |
1.0580 |
1.1160 |
0.09% |
7 |
2016-04-29 |
1.0570 |
1.1150 |
0.00% |
8 |
2016-04-28 |
1.0570 |
1.1150 |
0.00% |
9 |
2016-04-27 |
1.0570 |
1.1150 |
0.09% |
10 |
2016-04-26 |
1.0560 |
1.1140 |
0.00% |
11 |
2016-04-25 |
1.0560 |
1.1140 |
0.00% |
12 |
2016-04-22 |
1.0560 |
1.1140 |
0.00% |
13 |
2016-04-21 |
1.0560 |
1.1140 |
0.09% |
14 |
2016-04-20 |
1.0550 |
1.1130 |
0.00% |
15 |
2016-04-19 |
1.0550 |
1.1130 |
0.00% |
16 |
2016-04-18 |
1.0550 |
1.1130 |
0.00% |
17 |
2016-04-15 |
1.0550 |
1.1130 |
0.09% |
18 |
2016-04-14 |
1.0540 |
1.1120 |
0.00% |
19 |
2016-04-13 |
1.0540 |
1.1120 |
0.00% |
20 |
2016-04-12 |
1.0540 |
1.1120 |
0.00% |