1.1860
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-05-16]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：-1.41%
- 最近半年：11.99%
- 今年以来：-2.15%
- 最近一年：18.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.98%
-
成立日期：2014-05-21
-
基金评级：
---
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-16 |
1.1860 |
1.3230 |
| 2016-05-13 |
1.1860 |
1.3230 |
| 2016-05-12 |
1.1860 |
1.3230 |
| 2016-05-11 |
1.1860 |
1.3230 |
| 2016-05-10 |
1.1820 |
1.3190 |
| 2016-05-09 |
1.1830 |
1.3200 |
| 2016-05-06 |
1.1860 |
1.3230 |
| 2016-05-05 |
1.1860 |
1.3230 |
| 2016-05-04 |
1.1860 |
1.3230 |
| 2016-05-03 |
1.1870 |
1.3240 |
| 2016-04-29 |
1.1830 |
1.3200 |
| 2016-04-28 |
1.1810 |
1.3180 |
| 2016-04-27 |
1.1790 |
1.3160 |
| 2016-04-26 |
1.1750 |
1.3120 |
| 2016-04-25 |
1.1780 |
1.3150 |
| 2016-04-22 |
1.1870 |
1.3240 |
| 2016-04-21 |
1.1930 |
1.3300 |
| 2016-04-20 |
1.1950 |
1.3320 |
| 2016-04-19 |
1.1960 |
1.3330 |
| 2016-04-18 |
1.1950 |
1.3320 |