0.7740
0.00%0.0000
单位净值 [2012-07-19]
- 最近一月：-2.40%
- 最近一季：-6.41%
- 最近半年：-4.09%
- 今年以来：-3.85%
- 最近一年：-21.42%
- 最近两年：-1.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.33%
- 成立日期：2009-07-20
- 基金经理：王明威
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东北证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2012-07-19 |
0.7740 |
0.9460 |
0.00% |
| 2 |
2012-07-13 |
0.7740 |
0.9460 |
-0.64% |
| 3 |
2012-07-06 |
0.7790 |
0.9510 |
-0.89% |
| 4 |
2012-06-30 |
0.7860 |
0.9580 |
0.00% |
| 5 |
2012-06-29 |
0.7860 |
0.9580 |
-0.63% |
| 6 |
2012-06-21 |
0.7910 |
0.9630 |
-0.25% |
| 7 |
2012-06-15 |
0.7930 |
0.9650 |
0.63% |
| 8 |
2012-06-08 |
0.7880 |
0.9600 |
-2.96% |
| 9 |
2012-06-01 |
0.8120 |
0.9840 |
1.50% |
| 10 |
2012-05-25 |
0.8000 |
0.9720 |
-0.50% |
| 11 |
2012-05-18 |
0.8040 |
0.9760 |
-2.19% |
| 12 |
2012-05-11 |
0.8220 |
0.9940 |
-1.44% |
| 13 |
2012-05-04 |
0.8340 |
1.0060 |
1.09% |
| 14 |
2012-04-27 |
0.8250 |
0.9970 |
-0.12% |
| 15 |
2012-04-24 |
0.8260 |
0.9980 |
-0.12% |
| 16 |
2012-04-23 |
0.8270 |
0.9990 |
-0.36% |
| 17 |
2012-04-20 |
0.8300 |
1.0020 |
0.36% |
| 18 |
2012-04-19 |
0.8270 |
0.9990 |
0.36% |
| 19 |
2012-04-13 |
0.8240 |
0.9960 |
0.98% |
| 20 |
2012-04-06 |
0.8160 |
0.9880 |
0.87% |