东北证券1号
(AF0001)集合理财混合型
0.7740
0.00%+0.0000
单位净值 [2012-07-19]
0.9460
累计净值 [2012-07-19]
- 最近一月：-2.40%
- 最近一季：-6.41%
- 最近半年：-4.09%
- 今年以来：-3.85%
- 最近一年：-21.42%
- 最近两年：-15.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.60%
- 成立日期：2009-07-20
- 基金经理：王明威
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东北证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 1.35 | 0.00 | 0.42 | 0.00% | 31.19% | 0.00 | 0.00% | 4.44% | 0.87 | 0.00% | 64.03% | 0.87 | 0.00% | 0.33% |
| 2011-12-31 | 1.43 | 1.42 | 0.51 | 0.00% | 35.77% | 0.10 | 0.00% | 7.02% | 0.81 | 0.00% | 56.87% | 0.00 | 0.00% | 0.34% |
| 2011-06-30 | 2.04 | 2.04 | 1.51 | 0.00% | 73.85% | 0.12 | 0.00% | 5.87% | 0.40 | 0.00% | 19.49% | 0.02 | 0.00% | 0.78% |
| 2010-12-31 | 2.32 | 2.31 | 1.79 | 0.00% | 77.22% | 0.14 | 0.00% | 6.08% | 0.36 | 0.00% | 15.69% | 0.02 | 0.00% | 1.02% |
| 2010-06-30 | 3.05 | 3.04 | 2.31 | 0.00% | 75.52% | 0.00 | 0.00% | 0.12% | 0.71 | 0.00% | 23.38% | 0.03 | 0.00% | 0.98% |
| 2009-12-31 | 6.51 | 6.50 | 5.91 | 0.00% | 90.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 0.00% | 6.49% | 0.18 | 0.00% | 2.76% |