东北元伯2号
(AF0011)集合理财债券型
1.0028
1.01%+0.0101
单位净值 [2021-12-14]
1.2475
累计净值 [2021-12-14]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：3.91%
- 最近三年：5.76%
- 成立以来：28.12%
- 成立日期：2013-05-21
- 基金经理：单海涛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东北证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2021-12-14 |
| 2 | 0.010000 | 2021-10-14 |
| 3 | 0.000100 | 2017-12-15 |
| 4 | 0.006900 | 2016-12-02 |
| 5 | 0.013300 | 2016-07-08 |
| 6 | 0.004800 | 2016-01-15 |
| 7 | 0.034000 | 2015-12-04 |
| 8 | 0.021400 | 2015-05-20 |
| 9 | 0.099900 | 2014-11-19 |
| 10 | 0.027800 | 2014-05-19 |
| 11 | 0.023600 | 2014-05-19 |
| 12 | 0.024300 | 2013-11-19 |
| 13 | 0.020700 | 2013-11-19 |