1.0028
1.01%+0.0101
单位净值 [2021-12-14]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：3.91%
- 最近三年：5.76%
- 成立以来：28.12%
- 成立日期：2013-05-21
- 基金经理：单海涛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东北证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-14 |
1.0028 |
1.2475 |
1.01% |
| 2 |
2021-12-13 |
1.0027 |
1.2474 |
-0.95% |
| 3 |
2021-12-10 |
1.0123 |
1.2470 |
0.11% |
| 4 |
2021-12-03 |
1.0112 |
1.2459 |
0.04% |
| 5 |
2021-11-26 |
1.0108 |
1.2455 |
0.11% |
| 6 |
2021-11-19 |
1.0097 |
1.2444 |
0.12% |
| 7 |
2021-11-12 |
1.0085 |
1.2432 |
0.07% |
| 8 |
2021-11-05 |
1.0078 |
1.2425 |
0.25% |
| 9 |
2021-10-29 |
1.0053 |
1.2400 |
0.19% |
| 10 |
2021-10-22 |
1.0034 |
1.2381 |
0.03% |
| 11 |
2021-10-21 |
1.0031 |
1.2378 |
0.05% |
| 12 |
2021-10-15 |
1.0026 |
1.2373 |
0.09% |
| 13 |
2021-10-08 |
1.0117 |
1.2364 |
0.10% |
| 14 |
2021-09-30 |
1.0107 |
1.2354 |
0.15% |
| 15 |
2021-09-24 |
1.0092 |
1.2339 |
0.03% |
| 16 |
2021-09-17 |
1.0089 |
1.2336 |
0.09% |
| 17 |
2021-09-10 |
1.0080 |
1.2327 |
0.08% |
| 18 |
2021-09-03 |
1.0072 |
1.2319 |
0.08% |
| 19 |
2021-08-27 |
1.0064 |
1.2311 |
0.07% |
| 20 |
2021-08-20 |
1.0057 |
1.2304 |
0.09% |