东北元伯2号次级
(AF0012)集合理财债券型
0.9271
0.15%+0.0014
单位净值 [2021-07-16]
1.8545
累计净值 [2021-07-16]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：-4.62%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：16.66%
- 成立以来：101.29%
- 成立日期：2013-05-21
- 基金经理：单海涛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东北证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000600 | 2017-12-15 |
| 2 | 0.045300 | 2016-11-28 |
| 3 | 0.094300 | 2016-07-07 |
| 4 | 0.032000 | 2016-01-12 |
| 5 | 0.250000 | 2015-12-03 |
| 6 | 0.505200 | 2014-11-19 |