0.9271
0.15%+0.0014
单位净值 [2021-07-16]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：-4.62%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：16.66%
- 成立以来：101.29%
- 成立日期：2013-05-21
- 基金经理：单海涛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东北证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-07-16 |
0.9271 |
1.8545 |
0.15% |
| 2 |
2021-07-09 |
0.9257 |
1.8531 |
0.41% |
| 3 |
2021-07-02 |
0.9219 |
1.8493 |
-0.22% |
| 4 |
2021-06-25 |
0.9239 |
1.8513 |
-0.83% |
| 5 |
2021-06-18 |
0.9316 |
1.8590 |
0.12% |
| 6 |
2021-06-11 |
0.9305 |
1.8579 |
0.05% |
| 7 |
2021-06-04 |
0.9300 |
1.8574 |
-0.70% |
| 8 |
2021-05-28 |
0.9366 |
1.8640 |
0.03% |
| 9 |
2021-05-21 |
0.9363 |
1.8637 |
0.49% |
| 10 |
2021-05-14 |
0.9317 |
1.8591 |
0.31% |
| 11 |
2021-05-07 |
0.9288 |
1.8562 |
0.26% |
| 12 |
2021-04-30 |
0.9264 |
1.8538 |
0.23% |
| 13 |
2021-04-23 |
0.9243 |
1.8517 |
0.37% |
| 14 |
2021-04-16 |
0.9209 |
1.8483 |
-0.51% |
| 15 |
2021-04-09 |
0.9256 |
1.8530 |
0.78% |
| 16 |
2021-04-02 |
0.9184 |
1.8458 |
-50.27% |
| 17 |
2021-03-31 |
1.8466 |
1.8466 |
101.44% |
| 18 |
2021-03-26 |
0.9167 |
1.8441 |
0.27% |
| 19 |
2021-03-19 |
0.9142 |
1.8416 |
-0.16% |
| 20 |
2021-03-12 |
0.9157 |
1.8431 |
0.03% |