东北融通宝1号
(AF1006)集合理财混合型
1.0236
0.17%+0.0017
单位净值 [2021-05-14]
1.5648
累计净值 [2021-05-14]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:1.35%
- 最近半年:2.35%
- 今年以来:0.02%
- 最近一年:-1.42%
- 最近两年:10.90%
- 最近三年:12.90%
- 成立以来:53.59%
- 成立日期:2013-08-19
- 基金经理:李雯君 石睿柯
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东证融汇证券资产管理有限公司
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.055700 | 2019-12-02 |
2 | 0.038400 | 2019-01-14 |
3 | 0.003600 | 2018-06-25 |
4 | 0.004800 | 2018-06-04 |
5 | 0.016300 | 2018-05-07 |
6 | 0.016500 | 2018-03-05 |
7 | 0.027000 | 2017-12-11 |
8 | 0.011100 | 2017-07-18 |
9 | 0.018200 | 2017-05-22 |
10 | 0.018000 | 2017-02-17 |
11 | 0.019400 | 2016-11-17 |
12 | 0.018500 | 2016-08-17 |
13 | 0.019800 | 2016-05-17 |
14 | 0.022500 | 2016-02-17 |
15 | 0.020100 | 2015-02-17 |
16 | 0.019700 | 2014-11-17 |
17 | 0.021100 | 2014-08-15 |
18 | 0.021600 | 2014-05-16 |
19 | 0.020300 | 2014-02-17 |
20 | 0.018500 | 2013-11-15 |