1.0035
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：5.03%
- 最近两年：11.19%
- 最近三年：18.84%
- 成立以来：209.35%
- 成立日期：2013-08-19
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0035 |
1.7524 |
0.04% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0031 |
1.7520 |
0.12% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0019 |
1.7508 |
0.18% |
| 4 |
2024-07-02 |
1.0001 |
1.7490 |
-2.20% |
| 5 |
2024-06-28 |
1.0226 |
1.7487 |
0.07% |
| 6 |
2024-06-21 |
1.0219 |
1.7480 |
-0.22% |
| 7 |
2024-06-14 |
1.0242 |
1.7503 |
0.05% |
| 8 |
2024-06-07 |
1.0237 |
1.7498 |
0.07% |
| 9 |
2024-05-31 |
1.0230 |
1.7491 |
0.07% |
| 10 |
2024-05-24 |
1.0223 |
1.7484 |
0.07% |
| 11 |
2024-05-17 |
1.0216 |
1.7477 |
0.14% |
| 12 |
2024-05-10 |
1.0202 |
1.7463 |
0.11% |
| 13 |
2024-04-30 |
1.0191 |
1.7452 |
0.00% |
| 14 |
2024-04-26 |
1.0191 |
1.7452 |
0.06% |
| 15 |
2024-04-19 |
1.0185 |
1.7446 |
0.08% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.0177 |
1.7438 |
0.19% |
| 17 |
2024-04-03 |
1.0158 |
1.7419 |
0.05% |
| 18 |
2024-03-29 |
1.0153 |
1.7414 |
-0.03% |
| 19 |
2024-03-22 |
1.0156 |
1.7417 |
0.08% |
| 20 |
2024-03-15 |
1.0148 |
1.7409 |
0.17% |