东北融通宝2号
(AF1007)集合理财混合型
1.0121
0.31%+0.0031
单位净值 [2021-05-14]
1.5129
累计净值 [2021-05-14]
- 最近一月:0.65%
- 最近一季:-2.27%
- 最近半年:-1.36%
- 今年以来:-0.02%
- 最近一年:-0.28%
- 最近两年:5.50%
- 最近三年:7.69%
- 成立以来:47.98%
- 成立日期:2013-09-11
- 基金经理:李雯君 石睿柯
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东证融汇证券资产管理有限公司
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040900 | 2019-05-13 |
2 | 0.015700 | 2018-10-15 |
3 | 0.018600 | 2018-07-10 |
4 | 0.012700 | 2018-04-02 |
5 | 0.027000 | 2017-12-26 |
6 | 0.014000 | 2017-06-12 |
7 | 0.016500 | 2017-03-13 |
8 | 0.015900 | 2016-12-09 |
9 | 0.010500 | 2016-09-09 |
10 | 0.019200 | 2016-06-23 |
11 | 0.018200 | 2016-03-09 |
12 | 0.022300 | 2015-12-09 |
13 | 0.017200 | 2015-09-09 |
14 | 0.015000 | 2015-06-09 |
15 | 0.020300 | 2015-03-09 |
16 | 0.018100 | 2014-12-09 |
17 | 0.019900 | 2014-09-09 |
18 | 0.024000 | 2014-06-09 |
19 | 0.020000 | 2014-03-07 |
20 | 0.018200 | 2013-12-09 |