1.0157
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：5.43%
- 最近两年：11.74%
- 最近三年：18.75%
- 成立以来：99.11%
- 成立日期：2013-09-11
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0157 |
1.6988 |
0.03% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0154 |
1.6985 |
0.05% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0149 |
1.6980 |
0.07% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0142 |
1.6973 |
0.12% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0130 |
1.6961 |
0.05% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0125 |
1.6956 |
0.07% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0118 |
1.6949 |
0.06% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0112 |
1.6943 |
0.07% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0105 |
1.6936 |
0.08% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0097 |
1.6928 |
0.15% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0082 |
1.6913 |
0.11% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0071 |
1.6902 |
0.00% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0071 |
1.6902 |
0.05% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0066 |
1.6897 |
0.18% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0048 |
1.6879 |
0.19% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0029 |
1.6860 |
0.05% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0024 |
1.6855 |
0.15% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0009 |
1.6840 |
0.02% |
| 19 |
2024-03-20 |
1.0007 |
1.6838 |
-3.12% |
| 20 |
2024-03-15 |
1.0329 |
1.6829 |
-0.42% |