1.0121
0.31%+0.0031
单位净值 [2021-05-14]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：-2.27%
- 最近半年：-1.36%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：-0.28%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：7.69%
- 成立以来：47.98%
- 成立日期：2013-09-11
- 基金经理：李雯君 石睿柯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-05-14 |
1.0121 |
1.5129 |
0.31% |
| 2 |
2021-05-07 |
1.0090 |
1.5098 |
0.10% |
| 3 |
2021-04-30 |
1.0080 |
1.5088 |
0.12% |
| 4 |
2021-04-23 |
1.0068 |
1.5076 |
0.12% |
| 5 |
2021-04-16 |
1.0056 |
1.5064 |
0.10% |
| 6 |
2021-04-09 |
1.0046 |
1.5054 |
0.11% |
| 7 |
2021-04-02 |
1.0035 |
1.5043 |
0.11% |
| 8 |
2021-03-26 |
1.0024 |
1.5032 |
0.11% |
| 9 |
2021-03-19 |
1.0013 |
1.5021 |
-0.03% |
| 10 |
2021-03-12 |
1.0016 |
1.5024 |
0.05% |
| 11 |
2021-03-09 |
1.0011 |
1.5019 |
-3.55% |
| 12 |
2021-03-05 |
1.0379 |
1.5013 |
0.12% |
| 13 |
2021-02-26 |
1.0367 |
1.5001 |
0.11% |
| 14 |
2021-02-19 |
1.0356 |
1.4990 |
0.14% |
| 15 |
2021-02-10 |
1.0342 |
1.4976 |
0.07% |
| 16 |
2021-02-05 |
1.0335 |
1.4969 |
0.09% |
| 17 |
2021-01-29 |
1.0326 |
1.4960 |
0.11% |
| 18 |
2021-01-22 |
1.0315 |
1.4949 |
0.11% |
| 19 |
2021-01-15 |
1.0304 |
1.4938 |
0.10% |
| 20 |
2021-01-08 |
1.0294 |
1.4928 |
0.13% |