东证融达11号
(AF1103)集合理财混合型
1.0147
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-19]
1.3737
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：11.88%
- 最近三年：18.73%
- 成立以来：44.32%
- 成立日期：2016-04-26
- 基金经理：李雯君 石睿柯
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0147 | 1.3737 | 0.04% |
| 2024-07-12 | 1.0143 | 1.3733 | 0.04% |
| 2024-07-05 | 1.0139 | 1.3729 | 0.16% |
| 2024-06-28 | 1.0123 | 1.3713 | -0.09% |
| 2024-06-21 | 1.0132 | 1.3722 | 0.07% |
| 2024-06-14 | 1.0125 | 1.3715 | 0.06% |
| 2024-06-07 | 1.0119 | 1.3709 | 0.16% |
| 2024-05-31 | 1.0103 | 1.3693 | 0.21% |
| 2024-05-24 | 1.0082 | 1.3672 | 0.39% |
| 2024-05-20 | 1.0043 | 1.3633 | -3.00% |
404 Not Found
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融达11号 | 0.04% | 0.22% | 0.90% | 1.80% | 5.87% | 2.54% |
| 同类型排名 | 58/206 | 41/206 | 48/206 | 81/206 | --- | 27/206 |
| 混合型 | -0.53% | -2.33% | -1.59% | 1.54% | --- | -2.17% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.15% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.25% |
| 深成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -6.52% |