东证融达11号X类
(AF1103)集合理财混合型
1.0078
0.12%+0.0012
单位净值 [2021-05-14]
1.1855
累计净值 [2021-05-14]
- 最近一月:-2.04%
- 最近一季:-1.11%
- 最近半年:0.06%
- 今年以来:-0.00%
- 最近一年:-2.72%
- 最近两年:1.76%
- 最近三年:3.23%
- 成立以来:3.23%
- 成立日期:2016-04-26
- 基金经理:李雯君 石睿柯
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东证融汇证券资产管理有限公司
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.030200 | 2019-09-24 |
2 | 0.019800 | 2019-03-25 |
3 | 0.015800 | 2018-11-27 |
4 | 0.008900 | 2018-08-14 |