东证融达11号
(AF1103)集合理财混合型
1.0147
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-19]
1.3737
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：11.88%
- 最近三年：18.73%
- 成立以来：44.32%
- 成立日期：2016-04-26
- 基金经理：李雯君 石睿柯
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031300 | 2024-05-20 |
| 2 | 0.028600 | 2023-11-20 |
| 3 | 0.034900 | 2023-05-15 |
| 4 | 0.028000 | 2022-11-14 |
| 5 | 0.029900 | 2022-05-09 |
| 6 | 0.028600 | 2021-10-27 |
| 7 | 0.025000 | 2021-04-27 |
| 8 | 0.046900 | 2020-10-19 |
| 9 | 0.031100 | 2020-04-07 |
| 10 | 0.030200 | 2019-09-24 |
| 11 | 0.030200 | 2019-09-24 |
| 12 | 0.019800 | 2019-03-25 |
| 13 | 0.019800 | 2019-03-25 |
| 14 | 0.015800 | 2018-11-27 |
| 15 | 0.015800 | 2018-11-27 |
| 16 | 0.008900 | 2018-08-14 |
| 17 | 0.008900 | 2018-08-14 |